外匯期權(quán)買賣
外匯期權(quán)買賣業(yè)務(wù)是一種權(quán)利的買賣。權(quán)利的買方在支付一定數(shù)額的期權(quán)費后，有權(quán)在未來的一定時間內(nèi)按約定的匯率向權(quán)利的賣方買進(jìn)或賣出約定數(shù)額的外幣，同時權(quán)利的買方也有權(quán)不執(zhí)行上述買賣合約。
適宜客戶
希望減少匯率波動帶來的損失，同時又希望獲得匯率波動帶來的好處的客戶。需要與銀行簽署ISDA協(xié)議。
產(chǎn)品優(yōu)勢
外匯期權(quán)的買方可以選擇約定匯率與到期時即期匯率兩者中更利于自己的匯率水平進(jìn)行交割，外匯期權(quán)的賣方可以在交易之初獲得期權(quán)費收益。
產(chǎn)品功能
如果公司進(jìn)出口貿(mào)易合同項下的貨款支付在將來的某天進(jìn)行，為了避免匯率波動帶來損失，又希望能夠得到匯率波動帶來的好處。
交易貨幣
包括USD、EUR、JPY、GBP、AUD、HKD、CAD、CHF、SGD、CNH、CNY等。
交易期限
三年以內(nèi)。
交易流程
由客戶發(fā)起指令，通過委托書形式確定交易細(xì)節(jié)，成交后，銀行出具交易證實；在匯率決定日，期權(quán)買方?jīng)Q定期權(quán)是否被執(zhí)行，并通知期權(quán)賣方，若期權(quán)被執(zhí)行，則于交割日進(jìn)行交割，反之交易自然終止。客戶可根據(jù)需要，在交易期中要求銀行對該交易進(jìn)行平盤或?qū)υ灰走M(jìn)行展期。
風(fēng)險提示
期權(quán)買方需在期初支付一定金額的期權(quán)費，該費率視約定匯率水平而定，因此，無論其未來是否決定執(zhí)行該期權(quán)，均需支付此成本；而期權(quán)賣方雖然在期初可以得到期權(quán)費收入，但未來無權(quán)決定是否執(zhí)行該期權(quán)。
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