外匯貨幣掉期

產(chǎn)品名稱

外匯貨幣掉期

產(chǎn)品說(shuō)明

外匯貨幣掉期交易指我行代理客戶敘做一對(duì)貨幣的即期外匯買賣交易的同時(shí)敘做同一對(duì)貨幣的遠(yuǎn)期外匯買賣交易，以防范相關(guān)貨幣的匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)的一種外匯交易。一筆掉期交易可以看作是由一筆即期和一筆遠(yuǎn)期所組成的外匯交易。

產(chǎn)品特點(diǎn)

利用外匯即期和遠(yuǎn)期交易組合可以鎖定匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，使客戶在有效控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下匹配兩種外幣資產(chǎn)或負(fù)債的未來(lái)現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。外匯掉期使客戶可以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)并同時(shí)將外匯交易的成本最小化。

適用客戶

1.適用于有外匯掉期需要的企業(yè)或個(gè)人客戶，以有效鎖定匯率和利率。

2.企業(yè)客戶一般需在我行開(kāi)立賬戶并通過(guò)客戶經(jīng)理與交易員進(jìn)行交易。

3.個(gè)人客戶一般需在我行開(kāi)立賬戶并在營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)辦理。

申請(qǐng)條件

取決于貨幣幣種以及當(dāng)前政策。

我們與企業(yè)客戶的交易可以通過(guò)信用額度進(jìn)行。滿足我行信用評(píng)估要求的客戶將獲得掉期交易授信限額以允許交易執(zhí)行而無(wú)需預(yù)先繳納保證金。

辦理流程

開(kāi)立賬戶：申請(qǐng)開(kāi)展外匯掉期交易的客戶應(yīng)在我行開(kāi)立往來(lái)賬戶且同時(shí)開(kāi)立保證金賬戶。

簽訂協(xié)議：客戶申請(qǐng)敘做外匯掉期交易前與我行簽訂所需協(xié)議。

交易申請(qǐng)：客戶填寫《交易委托書》通過(guò)書面委托形式確定外匯掉期交易細(xì)節(jié)。

成交：我行將以書面形式向客戶發(fā)送交易證實(shí)。

結(jié)算：在交割日進(jìn)行資金交割。

溫馨提示

1.我行目前可提供即期買賣的主要貨幣包括：澳元、加元、瑞士法郎、人民幣、丹麥克朗、歐元、英鎊、港幣、匈牙利福林、日元、挪威克朗、新西蘭元、波蘭茲羅提、瑞典克朗、美元、新加坡幣、白銀、黃金、南非南特等等。

2.企業(yè)客戶請(qǐng)聯(lián)系客戶經(jīng)理，私人客戶請(qǐng)聯(lián)系我行營(yíng)業(yè)部。