| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| EW6687D |
光大理財私行尊享陽光青私享41期（黃金自動觸發(fā)策略）D |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/03 00:00:00 |
| 132111D |
招銀理財招睿添利日開20號固定收益類理財計劃 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
|
0.0699 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 17517I |
招銀理財招睿豐和（短債）7天持有期2號固定收益類理財計劃 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
|
0.0274 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 9K43048A |
興銀理財穩(wěn)添利月盈48號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 |
1.04278 |
1.04278 |
0.0000 |
|
0.0077 |
2026/03/02 00:00:00 |
| AF245385G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健七天持有期26號理財產(chǎn)品 |
1.04108 |
1.04108 |
|
|
0.0365 |
2026/03/02 00:00:00 |
| BF255303B |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)利十四天持有期6號私募理財產(chǎn)品 |
1.0185 |
1.0185 |
|
|
0.0098 |
2026/03/02 00:00:00 |
| AXTTA |
中銀理財-安享天添 |
1.073334 |
1.073334 |
0.0000 |
|
0.0152 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQESGGS30DA |
中銀理財-ESG優(yōu)享30天持有期固收理財產(chǎn)品 |
1.071513 |
1.071513 |
0.0000 |
|
0.0194 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQWFXYJX14D3A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選14天持有期產(chǎn)品3號 |
1.020229 |
1.020229 |
0.0000 |
|
0.0126 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQWFZQYJ1MA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強優(yōu)嘉1個月持有期 |
1.017885 |
1.017885 |
0.0000 |
|
0.0216 |
2026/03/02 00:00:00 |
| EW3535D |
陽光金日添利5號D |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
|
0.0886 |
2026/03/02 00:00:00 |
| EW4124D |
陽光碧樂活182號D |
1.0000 |
1.0000 |
0.3189 |
1.1710 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| EW1803D |
陽光金日添利2號D |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
|
0.0192 |
2026/03/02 00:00:00 |
| LXTT35B |
中銀理財-樂享天天35號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35747 |
1.3190 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| QTCG01407A |
平安理財啟元添利日開14天持有7號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
|
0.0193 |
2026/03/02 00:00:00 |
| QTCG00105A |
平安理財啟元添利日開5號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
|
0.0096 |
2026/03/02 00:00:00 |
| YIXTT016A |
中銀理財-怡享天天16號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31763 |
1.1640 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 17313D |
招銀理財招睿月添利7天持有期2號固定收益類理財計劃 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 24112022A |
華夏理財純債日開22號A |
1.0245 |
1.0245 |
0.0000 |
|
0.0098 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 2501250683 |
周周鑫最短持有期92號A |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
|
0.0098 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 5811323011 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）6號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3464 |
1.2780 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 5811225217 |
交銀理財穩(wěn)享靈動慧利日開29號（7天持有期）理財產(chǎn)品 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0000 |
|
0.0194 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 5811321008 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（私銀尊享）理財產(chǎn)品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.3314 |
1.2100 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| AF246905G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健青綠共繪ESG一個月持有期2號理財產(chǎn)品 |
1.0276 |
1.0276 |
|
|
0.0097 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQDGZSWF30DA |
（對公專屬）中銀理財-穩(wěn)富30天持有期 |
1.006359 |
1.006359 |
0.0000 |
|
0.0236 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQWFXYJX7D3A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選7天持有期產(chǎn)品3號 |
1.023337 |
1.023337 |
0.0000 |
|
0.0126 |
2026/03/02 00:00:00 |
| CYQWFZQQQPZ30D4A |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強全球配置30天持有期4號 |
1.001781 |
1.001781 |
0.0000 |
|
0.0219 |
2026/03/02 00:00:00 |
| FBAF19159E |
民生理財天天增利現(xiàn)金管理159號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3398 |
1.2450 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| LJRRX18A |
廣銀理財鎏金日日薪18號現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3195 |
1.1800 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| PYWJCY2410B |
匯華理財-時間朋友六個月最短持有固收類理財產(chǎn)品2410期 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/03/02 00:00:00 |
| QQGPJAUDRKA |
中銀理財全球配置高評級澳元日日開 |
1.008604 |
1.008604 |
0.0000 |
|
0.0208 |
2026/03/02 00:00:00 |
| TC3X00163A |
平安理財天天成長3號63期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2835 |
1.0430 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| TC3X00101J |
平安理財天天成長3號1期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品J |
1.0000 |
1.0000 |
0.3002 |
1.1200 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| WFXYJXRKA |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選日開 |
1.026728 |
1.026728 |
0.0000 |
|
0.0152 |
2026/03/02 00:00:00 |
| XFTLCY0903A |
廣銀理財幸福添利9個月持有期固定收益類理財產(chǎn)品第3號 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
|
0.0395 |
2026/03/02 00:00:00 |
| YIXTT056A |
中銀理財-怡享天天56號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31596 |
1.1550 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| YIXTT050A |
中銀理財-怡享天天50號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31307 |
1.1470 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| YOUXTT01A |
中銀理財-優(yōu)享天添 |
1.054682 |
1.054682 |
0.0000 |
|
0.0173 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 0YIXTT081B |
中銀理財-怡享天天81號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31264 |
1.1440 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 0HXTT03B |
中銀理財-惠享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31156 |
1.1370 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 0HXTT21K |
中銀理財-惠享天天21號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| ZXTTJGZS03 |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-尊享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 2301239317 |
天添利現(xiàn)金寶D |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 24012087C |
華夏理財現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品87號C |
1.0000 |
1.0000 |
0.4301 |
1.4240 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 24012077D |
華夏理財現(xiàn)金77號D（日日申） |
1.0000 |
1.0000 |
0.2822 |
0.9600 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 2501250632 |
半年鑫最短持有期32號A |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
|
0.0096 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 2501250691 |
月月鑫最短持有期77號A |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 2501250659 |
月月鑫最短持有期59號A |
1.0321 |
1.0321 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 25112038C |
華夏理財純債日開38號C |
1.0196 |
1.0196 |
0.0000 |
|
0.0098 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 9K41062E |
興銀理財穩(wěn)添利周盈62號(7天最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 |
1.02144 |
1.02144 |
0.0000 |
|
0.0117 |
2026/03/02 00:00:00 |