| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| ZH04W8 |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈12個月12號-第2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054Q |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債84期-2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH03PO |
外貿(mào)信托-中銀證券星輝混合FOF10期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054O |
外貿(mào)信托-長江資管穩(wěn)債尊享2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH04AW |
外貿(mào)信托-中海穩(wěn)盈6個月38號-第2期 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH0541 |
外貿(mào)信托-安鑫區(qū)域精選（京津冀）2期-受益 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH053X |
外貿(mào)信托-信享財富24號-受益權(quán)4 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH053Z |
外貿(mào)信托-信享財富45號-受益權(quán)4 |
1.0000 |
1.0000 |
|
|
|
2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054F |
外貿(mào)信托-鳴石慧盈中證500指數(shù)增強(qiáng)2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054L |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債81期-2期 |
1.0000 |
1.0000 |
|
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054P |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債83期-2期 |
1.0000 |
1.0000 |
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2026/03/03 00:00:00 |
| ZH04AT |
|
1.0000 |
1.0000 |
|
|
|
2026/03/03 00:00:00 |
| ZH04W9 |
|
1.0000 |
1.0000 |
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|
|
2026/03/03 00:00:00 |
| ZH054M |
外貿(mào)信托-尊信穩(wěn)債82期-2期 |
1.0000 |
1.0000 |
|
|
|
2026/03/03 00:00:00 |
| 23F811 |
富誠海富通新西蘭睿選11號一對一 |
0.0010 |
0.8490 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 87935Y |
多添利X364天 |
100.0000 |
100.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901ERZ |
中信證券資管慧享長虹FOF定制103號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901FN9 |
中信證券資管慧享長虹FOF定制140號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 951231 |
國泰海通慧享至臻FOF220號單一資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| B61192 |
浙商金惠中鼎雙周盈2號 |
1.0154 |
1.0334 |
0.0000 |
|
0.0197 |
2026/03/02 00:00:00 |
| SDD427 |
黃山8號第23期 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0000 |
|
-0.0080 |
2026/03/02 00:00:00 |
| 901DGP |
中信證券資管慧享長虹FOF定制15號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| A60009 |
金中投避風(fēng)港集合資產(chǎn)管理計劃C類份額 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| B5Z705 |
中信建投家鑫穩(wěn)利1號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0000 |
|
0.0194 |
2026/03/02 00:00:00 |
| JXRY20 |
建信信托-日日盈寶20號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| JXRY32 |
建信信托-日日盈寶32號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| SAN557 |
黃山18號第128期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| SBRJ00 |
華夏資本龍躍慧盈152號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| SV6725 |
黃山18號第五十四期 |
0.4744 |
0.4744 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 866091 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 3U1Z12 |
中銀資管-增益12號資產(chǎn)管理計劃 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 8900B6 |
長江靈活配置B |
0.6386 |
0.6386 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901EC1 |
中信證券資管慧享長虹FOF定制53號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901FEQ |
中信證券資管慧享長虹FOF定制88號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 951502 |
國泰海通慧享至臻FOF192號單一資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901FRN |
中信證券資管慧享長虹FOF定制100號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901FE7 |
中信證券資管慧享長虹FOF定制149號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| B5Z694 |
中信建投尊享定制家鑫36號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0323 |
1.0423 |
0.0000 |
|
0.0388 |
2026/03/02 00:00:00 |
| SEM199 |
黃山8號第82期 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0000 |
|
0.0579 |
2026/03/02 00:00:00 |
| B5Z678 |
中信建投尊享定制家鑫35號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.0305 |
1.0505 |
0.0000 |
|
0.0194 |
2026/03/02 00:00:00 |
| JXRY33 |
建信信托-日日盈寶33號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/02 00:00:00 |
| SAE973 |
黃山18號第七十九期 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| T17632 |
華潤信托·源樂晟新晟5號6期集合資金信托計 |
1.0000 |
1.0000 |
|
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| T11931 |
華潤信托·相聚慧益3期集合資金信托計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
|
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 07609X |
嘉實基金丹雀慧盈192號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 07609J |
嘉實基金丹雀慧盈217號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 901FTB |
中信證券資管慧享長虹FOF定制152號單一資產(chǎn) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| 951324 |
國泰海通慧享至安FOF29號單一資產(chǎn)管理計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/02 00:00:00 |
| B5Z149 |
中信建投尊享寧鑫9號集合資產(chǎn)管理計劃 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0000 |
|
0.0241 |
2026/03/02 00:00:00 |
| JXRY30 |
建信信托-日日盈寶30號集合資金信托計劃 |
1.0000 |
0.0000 |
0.4657 |
1.7000 |
|
2026/03/02 00:00:00 |