產(chǎn)品名稱(chēng)

普通歐式期權(quán)交易

產(chǎn)品說(shuō)明

指期權(quán)買(mǎi)方具有在未來(lái)某一交易日以約定執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)賣(mài)一定數(shù)量外匯的權(quán)利。期權(quán)買(mǎi)方支付期權(quán)費(fèi)，期權(quán)賣(mài)方收取期權(quán)費(fèi)，并在買(mǎi)方選擇行權(quán)時(shí)履行義務(wù)。中國(guó)銀行普通歐式期權(quán)目前有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)供客戶(hù)選擇，客戶(hù)可選擇作為期權(quán)的買(mǎi)方或賣(mài)方。

產(chǎn)品特點(diǎn)

客戶(hù)可根據(jù)自身需求選擇作為期權(quán)的買(mǎi)方或賣(mài)方，可通過(guò)敘做外匯期權(quán)，滿(mǎn)足自身個(gè)性化的外匯保值需求。

幣種

美元、日元、人民幣。

適用客戶(hù)

該產(chǎn)品適用于有實(shí)際匯率風(fēng)險(xiǎn)管理需求的客戶(hù)。

辦理?xiàng)l件及流程

1. 客戶(hù)適合度評(píng)估：交易前客戶(hù)需完成客戶(hù)適合度評(píng)估。

2. 賬戶(hù)開(kāi)立與協(xié)議簽署：辦理業(yè)務(wù)前，客戶(hù)應(yīng)在本行開(kāi)立相關(guān)賬戶(hù)，與本行簽署衍生交易相關(guān)協(xié)議。

3. 授信或保證金落實(shí)：客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)需要有充足的授信額度或保證金。

4. 交易申請(qǐng)：客戶(hù)需提交經(jīng)授權(quán)的交易申請(qǐng)，明確交易要素，交易目的、需求背景真實(shí)有效。

5. 成交：交易達(dá)成后，中國(guó)銀行向客戶(hù)提供交易證實(shí)相關(guān)文件。

6. 結(jié)算：期權(quán)買(mǎi)方向期權(quán)賣(mài)方支付期權(quán)費(fèi)。若到期日期權(quán)買(mǎi)方選擇執(zhí)行期權(quán)，則按照期權(quán)條款進(jìn)行交割，反之則期權(quán)合約自然中止。