產(chǎn)品名稱

遠(yuǎn)期外匯交易

產(chǎn)品說明

遠(yuǎn)期外匯交易是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日期)進(jìn)行交割的外匯交易。

產(chǎn)品特點

客戶委托銀行在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現(xiàn)不同外幣之間的轉(zhuǎn)換，從而鎖定匯率水平，避免匯率波動對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響。

適用客戶

適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算，支付信用證保證金等。

辦理流程

1.開立賬戶。申請辦理遠(yuǎn)期外匯交易的客戶應(yīng)在中國銀行米蘭分行開立往來戶，一般還應(yīng)開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議。交易前需客戶與中國銀行米蘭分行簽訂ISDA協(xié)議。

3.保證金落實?？蛻繇毨U納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應(yīng)的授信額度。

4.交易申請?？蛻敉ㄟ^書面委托形式確定遠(yuǎn)期外匯交易的細(xì)節(jié)。

5.交易成交。交易一旦達(dá)成，中國銀行以書面形式向客戶發(fā)送交易證實。

6.交易結(jié)算。銀行與客戶在交割日進(jìn)行實際交割?？蛻粢部筛鶕?jù)需要申請?zhí)崆盎蛘哒蛊诮桓?，或者將交易平盤。