產品名稱

掉期外匯買賣

產品說明

掉期外匯買賣是指在即期買入一種貨幣賣出另一種貨幣的同時，遠期再賣出這種貨幣買入另一種貨幣。等于一筆掉期外匯買賣是由一筆即期和一筆遠期交易組合而成。

產品特點

外匯即期和遠期交易的結合，鎖定了匯率風險，使客戶能在規(guī)避匯率變動風險的情況下，匹配兩種外幣資產的現(xiàn)金流，滿足企業(yè)經營的需要。

適用客戶

適用于有外匯收支的公司客戶。

辦理流程

1.開立賬戶。申請辦理遠期外匯買賣的客戶應在加拿大中國銀行開立往來戶，一般還應開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議。交易前客戶需與加拿大中國銀行簽訂《外匯交易確認書》。

3.保證金落實。客戶須繳納一定比例的保證金或由我行扣減客戶相應的授信額度。

4.交易申請。客戶通過書面委托形式確認掉期外匯買賣交易的細節(jié)。

5.交易成交。交易一旦達成，中國銀行以書面形式向客戶發(fā)送交易證實。

6.交易結算。銀行與客戶在交割日進行實際交割。