產(chǎn)品名稱

遠期外匯買賣

產(chǎn)品說明

遠期外匯買賣指我行代理客戶按照外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日)進行資金交割的外匯交易。

產(chǎn)品特點

客戶委托我行在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現(xiàn)不同外幣之間的轉(zhuǎn)換，從而在合約簽訂日即鎖定匯率水平，避免匯率波動給客戶造成風險和損失。

幣種

我行目前可代理客戶遠期買賣美元、歐元、港幣、英鎊、人民幣及其他主要貨幣。

適用客戶

適用于有遠期外匯買賣需求的客戶，以有效鎖定遠期匯率水平。

辦理流程

1.開立賬戶：申請辦理遠期外匯買賣的客戶應(yīng)在我行開立往來賬戶，一般還須同時開立保證金賬戶。

2.簽訂協(xié)議：交易前，客戶需與我行做MIFID 測評，簽訂MIFID 相關(guān)協(xié)議、《ISDA》協(xié)議和《客戶外匯交易申請》

3.保證金落實：客戶須繳納相應(yīng)比例的保證金，或由我行扣減客戶相應(yīng)授信額度。

4.交易申請：客戶通過書面委托形式確定遠期外匯交易的細節(jié)。

5.交易成交：交易一旦達成，我行將以書面形式向客戶發(fā)送交易證實函。

6.交易結(jié)算：我行與客戶在交割日進行實際資金交割?？蛻粢部筛鶕?jù)需要申請?zhí)崆盎蛘哒蛊诮桓?，或?qū)⒔灰灼奖P（敘做一筆反向平盤交易）。